1、熟悉有关财经法规和办法，熟练运用银行结算方法。负责本单位银行存款和库存现金的收支管理，空白支票，有价证券的保管。
2、认真执行现金管理制度，严格划分现金、银行存款的使用范围。执行库存现金限额制度，超过部分及时送存银行。
3、现金业务按照财务制度和公司有关规定办理对现金收支的原始凭证认证稽核，不符合规定的有权拒付。
4、支票签发要严格执行银行支票管理制度，对签发的支票必须填写收款人限额用途并定期监督支票收回情况。
5、负责依据市场营销部提供销售开票申请明细，准确开具增值税发票，收集采购发票并与销项税额进项对比，合理规划纳税，将当月进项发票及时认证抵扣。
6、负责归集，每周资金计划，监督各部门用款情况负责每周资金收支报表编制和上报工作，负责每日核对现金的收支明细，做到日清月结账款、账账、账证相符。
7、负责及时准确发放员工薪酬，核对银行收支上，将每月银行对账单交由领导审核。
Copyright @ 2018-2023 All Rights Reserved 版权所有 江苏华英汇人力资源开发股份有限公司 苏ICP备17056320号-4
地址： EMAIL：29059245@qq.com
